金蝶軟件使用流程

一、     技術部。

1、          負責完善物料信息。對企業原有的物料進行整理。要求有雙計量單位的物料，先添加計量單位信息，再修改物料信息。如果企業有新的物料，技術部負責編號并添加到軟件當中。技術部必須保證后續部門在錄入單據時，能夠選到所用的物料。

2、          當有新的制修號生成時，技術部負責錄入制修號信息。同第一條一樣，技術部必須保證后續部門在錄入單據時能夠選到制修號。制修號錄入時，需要在兩個地方同時錄入，一是基礎資料——核算項目——制修號，二是基礎資料——輔助資料——領料用途中。

二、     采購部和生產部。

1、          負責完善本部門的供應商信息。

2、          從2010-1-1開始發生的采購合同錄入到軟件當中。路徑是采購管理——采購訂單。（如果條件許可，最好將2010年以前的采購合同尚未入庫的部分也錄入到軟件中）。

3、          后續部門作外購入庫單和發票和付款單時都要引用采購訂單，如果采購訂單沒有完成，就會影響后續部門的工作。

三、     倉庫。

1、          入庫時，倉庫保管員負責錄入外購入庫單。路徑是倉存管理——外購入庫。

2、          領料時，倉存保管員負責錄入生產領料單。路徑是倉存管理——生產領料。

3、          期初，倉存保管員負責將2010年初的庫存數據錄入到軟件中。路徑是初始化——存貨初始數據。

4、          倉存保管員必須保證及時錄單，以確保庫存信息的準確可靠及時，為領導決策提供可靠數據。

四、     市場部。

1、          市場部負責維護和新增客戶信息。

2、          簽訂銷售合同后，市場部負責錄入軟件。路徑是銷售管理——銷售訂單。

3、          銷售部應保證及時錄單，及時提供決策數據。

五、     財務部。

1、          錄入期初應收應付余額。初始化——應收應付初始數據。

2、          錄入期初總賬數據。初始化——科目初始數據。

3、          收款單和付款單的錄入。應收應付——收款單，付款單。

4、          采購發票和銷售發票和銷售出庫單的錄入。

5、          成本核算和生成憑證。

6、          憑證錄入和過賬。

7、          財務報表和分析。

六、     溝通協調平臺。

1、          大家在使用軟件時遇到的任何問題都寫下來，保存到網上鄰居——server——金蝶溝通平臺上。用戶名NAKNOR,密碼NAKNOR

2、          公司領導在軟件中通過報表查看大家的工作情況和經營數據。

3、          公司領導定期查看金蝶溝通平臺上的信息，及時處理工作中遇到的問題，保證公司信息化建設的圓滿成功。